功能介绍

导账工具用于将第三方财务软件账套快速迁移至柠檬云财务 / 柠檬云代账软件，支持批量导入、进度可视化、异常自动提示、历史记录可查，全程流程指引清晰，帮你高效完成账套数据迁移，避免手动录入错误，提升账务切换效率。

导账之前要确保：

（1）所有需要导账的月份已结账，导账工具导账只可以导入已结账期间的数据

（2）导账工具已解压（下载的导账工具是一个压缩文件，需要解压后去运行）

（3）需要在该软件数据库主机操作导账

功能亮点

1.界面舒适易操作

默认打开尺寸 1357×827，支持手动拖拽调整与最大化，布局直观易上手。

2.支持软件丰富

覆盖主流财务软件，新支持软件标注new标识，查找便捷。

3.批量导账更高效

支持批量勾选账套导入，实时展示导入进度，可取消还未进入导账进程的不需要导账的账套任务。

4.全程流程指引

每个操作页面均显示导账流程，步骤清晰，不易出错。

5.异常可处理可追溯

科目匹配异常可暂停处理，未处理数据保留 30 天，到期自动转为导账失败。

6.导账记录可查可导出

自动记录导账历史，支持搜索、导出，方便核对与复查。

7.版本更新及时提醒

工具有新版本时自动弹窗提示，一键前往官网下载。

使用场景

● 企业财务人员：更换财务软件，将旧软件账套迁移至柠檬云财务软件。

● 代账公司会计：批量迁移多家客户账套至柠檬云代账软件，统一管理。

● 新手会计：首次使用柠檬云软件，快速导入历史账套，无需手动重建。

具体场景举例

代账公司批量导账场景

某代账公司需要将 5 个客户的旧财务软件账套，迁移至柠檬云代账软件。

● 传统问题：逐个手动录入耗时久，科目、凭证易遗漏出错，无统一记录核对。

● 导账工具解决方案：

1. 登录导账工具，选择对应旧财务软件，完成连接。

2. 批量勾选未导账套，统一修改会计准则、纳税性质。

3. 点击批量导入，实时查看每个账套的导入进度。

4. 导账完成后，在结果页查看成功、部分导入、失败账套，查看原因并处理。

5.导账历史自动保存，可随时查询与导出。

操作步骤

导账操作遵循：下载安装→登录工具→选择旧账软件→连接软件→选择账套→批量导入→查看结果→查询历史的流程。

步骤1：下载并安装导账工具

1、登录柠檬云系统，在【设置】-【旧账导入】-【导账工具导账】页面上点击【立即体验】，即可下载导账工具安装文件。

2、下载后直接安装，根据安装向导安装程序，安装成功后，点击完成，系统将自动创建桌面快捷方式并运行软件。

3、登录导账工具，可选三种登录方式。已在柠檬云财务软件上注册过的用户可直接用柠檬云账号密码登录或用绑定的微信扫码登录；新用户可点击右下角账号注册，注册新的账号，也可在验证码登录页面直接输入手机号收取验证码登录。

步骤 2：登录并进入导账工具主界面

1、打开导账工具，屏幕默认尺寸1357×827，支持手动调整大小与最大化。

2、页面顶部显示工具版本号、帮助手册、操作视频、微信客服按钮。

3、界面显示导账引导流程，右侧常驻导账咨询二维码。

4、可点击导账历史记录图标，快速查看过往导账记录，点击【导出】支持导出该记录。

步骤 3：选择需要导账的旧财务软件

1、软件按分类展示，可直接点击选择。

2、新支持的软件名称后标注new标识，方便识别。

3、支持直接输入软件名搜索目标软件。

4、网页版软件后方带有链接图标，鼠标悬浮显示登录网址，点击可打开验证该版本是否为您所使用的旧账软件版本。

5、搜索不到目标软件，可扫描右上角二维码联系导账客服处理。

步骤4：设置旧账软件连接参数

1、页面顶部显示导账流程指引。

2、选择本次导入的旧账软件后，会显示该软件对应的连接方式，根据界面提示输入旧账软件账号、密码，或选择数据库 / 备份文件。

（1）本地旧账软件数据库路径连接（例如金蝶迷你版、财大E会计）

a.若账套文件有自定义文件位置或另存在其他文件夹中，则选择账套文件所在文件夹地址连接，可以选择直接复制文件夹地址栏或点击浏览选择对应文件夹（浏览时是查看不到账套文件的，直接选择所在文件夹，点击【下一步】连接即可）

b.若账套文件在软件默认位置即没有另存到其他文件夹中，则根据引导图操作：①在旧账软件图标上右键选择“打开文件夹所在位置”；②打开的文件夹地址栏即为连接路径；③点击“浏览”选择刚才查看的路径或直接复制粘贴连接路径。

（2）通过填写ip地址或主机名、选择验证方式连接。若旧账软件数据库安装在用户电脑上，则默认的ip地址为127.0.0.1，并用Windows身份验证即可；若旧账软件的数据库不在本机或者安装时有自定义配置，则需要填写数据库所在电脑的ip地址和特定的验证方式连接。

**注：**若是在数据库本机运行导账工具，导账工具会自动连接寻找IP信息；若自动连接失败，部分软件可以填写登录页面的服务器信息到ip栏连接。

（3）云端账号连接：若旧账软件是云端软件（网页版），验证方式则为第三方登录时，用户输入原第三方的账号密码后，点击【下一步】即可。

3、旧账软件参数设置完成后点击下一步，系统自动连接并进入账套选择界面。

4、选择的旧账软件为需浏览器登录的软件，按提示完成登录后自动进入账套选择页。

步骤 5：选择需导入的账套

1、账套列表上方有全部、未导账筛选按钮，点击【未导账】可快速筛选未迁移账套。

2、在搜索框中输入关键字，支持通过关键字搜索账套名称，点击批量修改可统一指定未采集到的会计准则、纳税性质等信息。

3、勾选需要导入的账套，若为暂不支持的准则，会弹出提示。

4、勾选选择本次要导入的账套，并根据企业的实际情况选择导入财务软件还是代账软件。

步骤 6：批量导入账套数据

1. 点击页面中间的批量导入开始导账。

2. 导入过程中，将动态展示账套名称、导账进度与当前处理状态。

3. 点击【删除】可取消等待导入的任务。

步骤 7：查看导账结果

1. 导账完成后页面提示导账结束，展示成功、部分导入、失败、等待处理的账套数量。

2. 点击蓝色引导文字，快速跳转柠檬云财务 / 代账软件查看数据。

3. 按导账状态可筛选列表，点击【查看原因】可了解详情。

4. 点击【下载未导入凭证】可导出未导入凭证，点击继续导账支持回到账套选择页（若登录状态有效）或设置参数页（登录状态时效）重新操作导账，点击【导出】可导出当前列表。

5、若出现部分数据导入失败，会显示导账结果提示语信息。提示语上标明不支持导入的原因，由于软件规则不同，需登录柠檬云软件后，在导入账套中补充未支持导入的期初或凭证数据。点击【复制】可以复制提示语信息到文本中，以便后续完善导入数据。

6、打开柠檬云官网，登录使用导账工具的账号，可看到导入的账套期初数据和凭证数据，期初数据和凭证数据所涉及的科目设置、辅助核算、币别和凭证字也会相应导入。用户也可以在柠檬云财务软件中编辑或修改导入的数据。

7、代账软件用户可在代账模块的【记账平台】中查看到导入的账套，导账工具在导入过程中会自动生成新的客户以及代账服务，点击【进入账套】即可查看到导入账套的期初和凭证数据。

步骤 8：查询导账历史与更新公告

1. 点击首页导账历史记录，查看所有导账记录，支持搜索、导出。

2. 点击更新公告，查看工具版本更新内容。

3. 工具更新时会弹窗提醒，可一键前往官网下载最新版本。

注意事项

1. 导账前，旧账软件尽量完成结账，保证数据完整准确。

2. 导账过程中不要关闭导账工具，否则会中断任务。

3. 导账过程中不要登录旧账软件，避免登录状态失效、连接断开，导致导账失败或数据不全。

4. 若旧账软件是通过填写ip地址或主机名、选择验证方式连接的，需要在该软件数据库主机操作导账。

5. 工具有新版本时，建议及时下载更新，保证功能正常使用。

可能存在的问题

问题 1：选择旧账软件时找不到目标软件

回答：

1. 直接在搜索框输入软件名快速查找。

2. 点击分类后的更多，展开全部支持软件查看。

3. 搜索不到可扫描页面右上角二维码，联系导账客服协助处理。

问题 2：连接旧账软件时提示登录失败

回答：

1. 检查旧账软件的账号、密码是否正确。

2. 检查选择的旧账软件版本是否正确，不确定可逐个版本尝试。

3. 若为金蝶云端软件，检查是否开启登录保护；如已开启，先登录金蝶官网取消登录保护后重试。

4. 确认网络正常，旧账软件可正常登录使用。

问题 3：导账失败 / 部分导入如何处理

回答：

1. 点击查看原因，查看具体失败问题。

2. 旧软件连接有效时，点击重新导账再次尝试。

3. 无法自行解决时，扫码联系导账客服免费协助处理。

问题 4：导账历史记录找不到之前的导账信息

回答：

1. 导账工具仅记录本次更新上线后的导账记录，更早记录不展示。

2. 使用账套名称搜索，精准查找目标记录。

3. 确认当前登录账号与导账时使用的账号一致。

第三方软件导账示例

1、管家婆

（1）登录导账工具，选择管家婆下的管家婆财贸双全普及版V8，按默认去连接。

（2）如果按照默认设置连不上，找到电脑里面的SQL Server Management Studio Express并打开

（3）复制SQL Server的服务器名称

（4）粘贴服务器名称到导账工具IP地址或主机名栏，选择SQL Server验证，然后点击下一步

（5）左侧勾选需要导入的账套，右侧选择需要导入的信息，操作导账即可。

2、金蝶AIS AIY文件

（1）每一年都会有一个文件，比如21年-24年，就有4个文件，以前年度是AIY文件，最新一年是AIS文件

（2）AIS和AIY文件可以互相修改后缀，导出来的文件格式不对的，一定要修改为正确格式才可以导入。复制文件后再去修改，不要直接修改原文件，正确格式为：

举例：图1不支持导入，改为图2才可以

图1

图2

（3）复制文件夹路径，粘贴到导账工具”数据库路径”，点击下一步

（4）左边选择需要导入的账套，右边选择导入的信息，选好后点击导入即可。

3、金蝶精斗云

注意：该教程适用于金蝶精斗云多个版本：云会计、会计多账套plus版、在线会计3.0免费版、在线会计3.0企业版、在线会计代账个人板、3.1代账公司版

（1）登录精斗云，查看具体版本。在”服务类型”可以看到金蝶精斗云的具体版本。例如此版本为”会计多账套plus版”。

（2）登录柠檬云导账工具，选择相应的软件及版本，输入金蝶精斗云的管理员账密，点击【下一步】（注意：所有需要导账的月份已结账，导账工具导账只可以导入已结账期间的数据）

（3）左侧勾选需要导入的账套，右侧选择需要导入的信息，操作导账即可。

4、小精灵

（1）登录柠檬云导账工具，选择旧账软件”其他客户端软件”分类下的”小精灵”；

（2)右击小精灵软件图标-打开文件所在位置-复制文件路径-粘贴到导账工具”数据库路径”栏-下一步-连接成功后进入账套选择列表

(3)左边选择需要导入的账套，右边选择导入的信息，选好后点击导入即可。